2022年3月份财务公开
发布时间：2022-04-22 11:01:55
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2022年03月 | |||||
| 单位名称：龟背村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 14,012.00 | 27,518.00 | 2、管理费用 | 12,150.00 | |
| 其中：土地承包金 | 14,012.00 | 27,518.00 | 其中：干部报酬 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | ||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 197.20 | 347.20 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | ||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 12,150.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 197.20 | 347.20 | 会议费 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 326.53 | 326.53 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 326.53 | 326.53 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 13.50 | |||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | ||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 13.50 | ||||
| 合计 | 14,535.73 | 28,191.73 | 合计 | 12,163.50 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 现金收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：龟背村 | 2022年03月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 3月31日 | 土地承包金 | 林东俊 | 14,012.00 | |
| 3 | 3月31日 | 环境卫生 | 林东俊 | 7,200.00 | |
| 4 | 3月31日 | 慰问金 | 林东俊 | 500.00 | |
| 5 | 3月31日 | 新冠疫苗下乡接种误工补贴 | 林东俊 | 6,300.00 | |
| 6 | 3月31日 | 村电费 | 林东俊 | 292.78 | |
| 合计： | 14,012.00 | 14,292.78 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-04-18 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：龟背村 | |||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2022年03月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 林东俊 | 105.11 | |
| 3 | 3月31日 | 镇级财政补助 | 林东俊 | 197.20 | |
| 合计： | 302.31 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-04-18 | |||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||
| 单位名称：龟背村 | |||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2022年03月 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | |||
| 2 | 3月31日 | 汇成利息收入 | 林东俊 | 221.42 | |
| 3 | 3月31日 | 雨污分流补助 | 林东俊 | 441,600.00 | |
| 合计： | 441,821.42 | 0.00 | |||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-04-18 | |||
| 资产负债表 | |||||
| 会计期间：2022年03月 | |||||
| 单位名称：龟背村 | 村会01表 | ||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||
| 货币资金 | 2 | 391,879.92 | 813,784.31 | 短期借款 | 35 |
| 其中：现金 | 241.54 | 1,757.70 | 应付款项 | 36 | |
| 银行存款 | 391,638.38 | 812,026.61 | 应付工资 | 37 | |
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | ||
| 应收款项 | 4 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 391,879.92 | 813,784.31 | | |
| | 长期负债： | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||
| | 其他负债： | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||
| 长期资产合计 | 18 | ||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原值 | 19 | 3,103,596.51 | 3,313,684.88 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 3,103,596.51 | 3,313,684.88 | ||
| 固定资产清理 | 22 | ||||
| 在建工程 | 23 | 210,088.37 | 0.00 | 所有者权益： | |
| 固定资产合计 | 26 | 3,313,684.88 | 3,313,684.88 | 资本 | 50 |
| 公积公益金 | 51 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||
| | |||||
| 资产总计 | 32 | 3,705,564.80 | 4,127,469.19 | 负债及所有者权益总计 | 56 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||
| 科目余额表 | |||||
| 会计期间：2022年3月 | |||||
| 单位名称：龟背村 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,038.48 | 14,012.00 | 14,292.78 | |
| 102 | 银行存款 | 369,902.88 | 442,123.73 | ||
| 102001 | 基本户 | 139,856.52 | 302.31 | ||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 139,856.52 | 302.31 | ||
| 102004 | 其他户 | 230,046.36 | 441,821.42 | ||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 230,046.36 | 441,821.42 | ||
| 151 | 固定资产 | 3,103,596.51 | 210,088.37 | ||
| 151002 | 管理用 | 1,095,430.12 | |||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,095,430.12 | |||
| 151003 | 公益用 | 2,008,166.39 | 210,088.37 | ||
| 154 | 在建工程 | 210,088.37 | 210,088.37 | ||
| 154003 | 公益用 | 210,088.37 | 210,088.37 | ||
| 201 | 短期借款 | 348,300.00 | |||
| 201003 | 个人借款 | 348,300.00 | |||
| 202 | 应付款 | 294,043.98 | 441,600.00 | ||
| 202002 | 押金 | 60,000.00 | |||
| 202003 | 暂收款 | 151,267.73 | |||
| 202003002 | 工程质量保证金 | 151,267.73 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 82,776.25 | 441,600.00 | ||
| 202004003 | 精神障碍患者监护人补助金 | ||||
| 202004006 | 村办公经费 | 4,026.25 | |||
| 202004007 | 雨污分流专项资金 | 78,750.00 | 441,600.00 | ||
| 212 | 应付福利费 | 14,000.00 | |||
| 212013 | 环境卫生 | 7,200.00 | |||
| 212025 | 慰问金 | 500.00 | |||
| 212029 | 其他福利费支出 | 6,300.00 | |||
| 311 | 公积公益金 | 3,041,789.76 | 292.78 | ||
| 311001 | 土地基金 | 50,975.00 | |||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 50,975.00 | |||
| 311002 | 公积金 | 2,739,123.21 | 292.78 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,556,000.00 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 987,497.46 | |||
| 311002006 | 其他来源 | 195,625.75 | 292.78 | ||
| 311002006001 | 其他 | 22,680.00 | |||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 115,521.96 | |||
| 311002006003 | 办公经费 | 57,423.79 | 292.78 | ||
| 311003 | 公益金 | 251,691.55 | |||
| 311003003 | 拨款转入 | 240,000.00 | |||
| 311003006 | 其他来源 | 11,691.55 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 13,506.00 | 14,012.00 | ||
| 511001 | 承包金 | 13,506.00 | 14,012.00 | ||
| 511001001 | 土地承包金 | 13,506.00 | 14,012.00 | ||
| 522 | 补助收入 | 150.00 | 197.20 | ||
| 522002 | 市级财政补助 | ||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 197.20 | ||
| 531 | 其他收入 | 326.53 | |||
| 531001 | 存款利息收入 | 326.53 | |||
| 541 | 管理费用 | 12,150.00 | |||
| 541010 | 误工补贴 | 12,150.00 | |||
| 551 | 其他支出 | 13.50 | |||
| 551008 | 其他 | 13.50 | |||
| 合计 | 3,697,789.74 | 3,697,789.74 | 680,516.88 | 680,516.88 | |
| 单位负责人： | 制表人： | ||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | |||