资产负债表
会计期间：2022年05月
单位名称：龟背村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
货币资金
2
391,879.92
1,430,688.85
短期借款
35
348,300.00
388,300.00
其中：现金
241.54
1,736.74
应付款项
36
294,043.98
1,345,643.98
银行存款
391,638.38
1,428,952.11
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-6,800.00
应收款项
4
存货
8
流动负债合计
41
642,343.98
1,727,143.98
流动资产合计
9
391,879.92
1,430,688.85
长期负债：
农业资产：
10
长期借款及应付款
42
牲畜（禽）资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债：
长期资产：
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产：
固定资产原值
19
3,103,596.51
13,406,902.30
减：累计折旧
20
负债合计
49
642,343.98
1,727,143.98
固定资产净值
21
3,103,596.51
13,406,902.30
固定资产清理
22
在建工程
23
210,088.37
0.00
所有者权益：
固定资产合计
26
3,313,684.88
13,406,902.30
资本
50
公积公益金
51
3,063,220.82
13,094,573.44
无形资产：
未分配收益
52
0.00
15,873.73
无形资产
30
所有者权益合计
53
3,063,220.82
13,110,447.17
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
3,705,564.80
14,837,591.15
负债及所有者权益总计
56
3,705,564.80
14,837,591.15
单位负责人：
会计：
监委会（监事会）：
现金收支明细公布表
单位名称：龟背村
2022年05月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
870.78
2
5月31日
提现金
林东俊
15,000.00
15,870.78
3
5月31日
办公经费
林东俊
14,134.04
1,736.74
合计：
15,000.00
14,134.04
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-06-10
收入支出情况公布表
村会03表
2022年05月
单位名称：龟背村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
27,518.00
2、管理费用
12,150.00
其中：土地承包金
27,518.00
其中：干部报酬
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
347.20
修缮费
其中：中央及省级财政补助
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
12,150.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
347.20
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
326.53
业务接待费
其中：利息收入
326.53
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
150.00
168.00
其他收入
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
150.00
168.00
合计
28,191.73
合计
150.00
12,318.00
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表
会计期间：2022年5月
单位名称：龟背村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
现金
870.78
15,000.00
14,134.04
207,518.00
206,022.80
1,736.74
102
银行存款
1,444,102.11
15,150.00
1,200,011.73
162,698.00
1,428,952.11
102001
基本户
162,234.33
15,150.00
148,190.31
162,698.00
147,084.33
102001001
中国农业银行普宁洪阳支行
162,234.33
15,150.00
148,190.31
162,698.00
147,084.33
102004
其他户
1,281,867.78
1,051,821.42
1,281,867.78
102004001
普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
1,281,867.78
1,051,821.42
1,281,867.78
151
固定资产
13,406,902.30
10,303,305.79
13,406,902.30
151002
管理用
1,095,430.12
1,095,430.12
151002001
房屋及建筑物
1,095,430.12
1,095,430.12
151003
公益用
12,311,472.18
10,303,305.79
12,311,472.18
154
在建工程
210,088.37
154003
公益用
210,088.37
201
短期借款
388,300.00
40,000.00
388,300.00
201003
个人借款
388,300.00
40,000.00
388,300.00
202
应付款
1,345,643.98
10,420.00
1,062,020.00
1,345,643.98
202002
押金
60,000.00
60,000.00
202003
暂收款
151,267.73
151,267.73
202003002
工程质量保证金
151,267.73
151,267.73
202004
其他应付款
1,134,376.25
10,420.00
1,062,020.00
1,134,376.25
202004003
精神障碍患者监护人补助金
10,420.00
10,420.00
202004006
村办公经费
4,026.25
4,026.25
202004007
雨污分流专项资金
520,350.00
441,600.00
520,350.00
202004008
人居环境
10,000.00
10,000.00
10,000.00
202004009
乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金
600,000.00
600,000.00
600,000.00
212
应付福利费
-6,800.00
6,800.00
-6,800.00
212025
慰问金
-500.00
500.00
-500.00
212029
其他福利费支出
-6,300.00
6,300.00
-6,300.00
311
公积公益金
13,108,707.48
14,134.04
114,182.80
10,145,535.42
13,094,573.44
311001
土地基金
50,975.00
50,975.00
311001001
收到土地补偿款
50,975.00
50,975.00
311002
公积金
12,806,040.93
14,134.04
114,182.80
10,145,535.42
12,791,906.89
311002002
接受捐赠资产
1,556,000.00
1,556,000.00
311002005
土地基金转入
11,080,714.88
10,093,217.42
11,080,714.88
311002006
其他来源
169,326.05
14,134.04
114,182.80
52,318.00
155,192.01
311002006001
其他
22,680.00
22,680.00
311002006002
党组织服务群众专项经费
115,521.96
53,572.04
24,000.00
115,521.96
311002006003
办公经费
31,124.09
14,134.04
60,610.76
28,318.00
16,990.05
311003
公益金
251,691.55
251,691.55
311003003
拨款转入
240,000.00
240,000.00
311003006
其他来源
11,691.55
11,691.55
511
发包及上交收入
27,518.00
27,518.00
27,518.00
511001
承包金
27,518.00
27,518.00
27,518.00
511001001
土地承包金
27,518.00
27,518.00
27,518.00
522
补助收入
347.20
628,318.00
628,665.20
347.20
522002
市级财政补助
628,318.00
628,318.00
522004
镇级财政补助
347.20
347.20
347.20
531
其他收入
326.53
326.53
326.53
531001
存款利息收入
326.53
326.53
326.53
541
管理费用
12,150.00
12,150.00
12,150.00
541010
误工补贴
12,150.00
12,150.00
12,150.00
551
其他支出
18.00
150.00
168.00
168.00
551008
其他
18.00
150.00
168.00
168.00
合计
14,864,043.19
14,864,043.19
29,284.04
29,284.04
12,482,874.32
12,482,874.32
14,849,909.15
14,849,909.15
单位负责人：
制表人：
打印日期：
2022-06-10
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：龟背村 | |||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2022年05月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 162,234.33 | ||||
| 2 | 5月31日 | 银行手续费 | 林东俊 | 150.00 | 162,084.33 | ||
| 3 | 5月31日 | 提现金 | 林东俊 | 15,000.00 | 147,084.33 | ||
| 合计： | 0.00 | 15,150.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-06-10 | |||||
| 银行存款收支明细公布表 | |||||||
| 单位名称：龟背村 | |||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2022年05月 | 单位：元 | |||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 1,281,867.78 | ||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 单位负责人： | 监事会： | ||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-06-10 | |||||