资产负债表
会计期间：2022年06月
单位名称：龟背村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
货币资金
2
391,879.92
1,223,092.23
短期借款
35
348,300.00
388,300.00
其中：现金
241.54
260.76
应付款项
36
294,043.98
1,345,643.98
银行存款
391,638.38
1,222,831.47
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-13,120.00
应收款项
4
存货
8
流动负债合计
41
642,343.98
1,720,823.98
流动资产合计
9
391,879.92
1,223,092.23
长期负债：
农业资产：
10
长期借款及应付款
42
牲畜（禽）资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债：
长期资产：
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产：
固定资产原值
19
3,103,596.51
13,406,902.30
减：累计折旧
20
负债合计
49
642,343.98
1,720,823.98
固定资产净值
21
3,103,596.51
13,406,902.30
固定资产清理
22
在建工程
23
210,088.37
184,000.00
所有者权益：
固定资产合计
26
3,313,684.88
13,590,902.30
资本
50
公积公益金
51
3,063,220.82
13,077,717.46
无形资产：
未分配收益
52
0.00
15,453.09
无形资产
30
所有者权益合计
53
3,063,220.82
13,093,170.55
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
3,705,564.80
14,813,994.53
负债及所有者权益总计
56
3,705,564.80
14,813,994.53
单位负责人：
会计：
监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表
单位名称：龟背村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
147,084.33
2
6月30日
利息收入
林东俊
110.69
147,195.02
3
6月30日
工程保证金
林东俊
30,000.00
177,195.02
4
6月30日
其他收入
林东俊
108.00
177,303.02
5
6月30日
文娱体育
林东俊
5,920.00
171,383.02
6
6月30日
其他福利费支出
林东俊
400.00
170,983.02
7
6月30日
银行手续费
林东俊
13.50
170,969.52
8
6月30日
办公经费
林东俊
2,080.00
168,889.52
9
6月30日
提现金
林东俊
15,000.00
153,889.52
10
6月30日
退回保证金
林东俊
30,000.00
123,889.52
合计：
30,218.69
53,413.50
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-18
银行存款收支明细公布表
单位名称：龟背村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
1,281,867.78
2
6月30日
利息收入
林东俊
1,074.17
1,282,941.95
3
6月30日
水利灌溉设施建设工程
林东俊
184,000.00
1,098,941.95
合计：
1,074.17
184,000.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-18
现金收支明细公布表
单位名称：龟背村
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
36.74
2
6月30日
提现金
林东俊
15,000.00
15,036.74
3
6月30日
党群服务群众开支
林东俊
600.00
14,436.74
4
6月30日
办公经费
林东俊
14,175.98
260.76
合计：
15,000.00
14,775.98
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-18
收入支出情况公布表
村会03表
2022年06月
单位名称：龟背村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
27,518.00
2、管理费用
13,850.00
其中：土地承包金
27,518.00
其中：干部报酬
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
347.20
修缮费
其中：中央及省级财政补助
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
12,150.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
347.20
会议费
1,700.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
1,292.86
1,619.39
业务接待费
其中：利息收入
1,184.86
1,511.39
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
13.50
181.50
其他收入
108.00
108.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
13.50
181.50
合计
1,292.86
29,484.59
合计
13.50
14,031.50
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2022年6月 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 36.74 | 15,000.00 | 14,775.98 | 222,518.00 | 222,498.78 | 260.76 | |||
| 102 | 银行存款 | 1,428,952.11 | 31,292.86 | 237,413.50 | 1,231,304.59 | 400,111.50 | 1,222,831.47 | |||
| 102001 | 基本户 | 147,084.33 | 30,218.69 | 53,413.50 | 178,409.00 | 216,111.50 | 123,889.52 | |||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 147,084.33 | 30,218.69 | 53,413.50 | 178,409.00 | 216,111.50 | 123,889.52 | |||
| 102004 | 其他户 | 1,281,867.78 | 1,074.17 | 184,000.00 | 1,052,895.59 | 184,000.00 | 1,098,941.95 | |||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 1,281,867.78 | 1,074.17 | 184,000.00 | 1,052,895.59 | 184,000.00 | 1,098,941.95 | |||
| 151 | 固定资产 | 13,406,902.30 | 10,303,305.79 | 13,406,902.30 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,095,430.12 | 1,095,430.12 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,095,430.12 | 1,095,430.12 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 12,311,472.18 | 10,303,305.79 | 12,311,472.18 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 184,000.00 | 184,000.00 | 210,088.37 | 184,000.00 | |||||
| 154003 | 公益用 | 184,000.00 | 184,000.00 | 210,088.37 | 184,000.00 | |||||
| 201 | 短期借款 | 388,300.00 | 40,000.00 | 388,300.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 388,300.00 | 40,000.00 | 388,300.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,345,643.98 | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,420.00 | 1,092,020.00 | 1,345,643.98 | |||
| 202002 | 押金 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 202003 | 暂收款 | 151,267.73 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 151,267.73 | |||
| 202003002 | 工程质量保证金 | 151,267.73 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 151,267.73 | |||
| 202004 | 其他应付款 | 1,134,376.25 | 10,420.00 | 1,062,020.00 | 1,134,376.25 | |||||
| 202004003 | 精神障碍患者监护人补助金 | 10,420.00 | 10,420.00 | |||||||
| 202004006 | 村办公经费 | 4,026.25 | 4,026.25 | |||||||
| 202004007 | 雨污分流专项资金 | 520,350.00 | 441,600.00 | 520,350.00 | ||||||
| 202004008 | 人居环境 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 202004009 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -6,800.00 | 6,320.00 | 13,120.00 | -13,120.00 | |||||
| 212018 | 文娱体育 | 5,920.00 | 5,920.00 | -5,920.00 | ||||||
| 212025 | 慰问金 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -6,300.00 | 400.00 | 6,700.00 | -6,700.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 13,094,573.44 | 16,855.98 | 131,038.78 | 10,145,535.42 | 13,077,717.46 | ||||
| 311001 | 土地基金 | 50,975.00 | 50,975.00 | |||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 50,975.00 | 50,975.00 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 12,791,906.89 | 16,855.98 | 131,038.78 | 10,145,535.42 | 12,775,050.91 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,556,000.00 | 1,556,000.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 11,080,714.88 | 10,093,217.42 | 11,080,714.88 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 155,192.01 | 16,855.98 | 131,038.78 | 52,318.00 | 138,336.03 | ||||
| 311002006001 | 其他 | 22,680.00 | 22,680.00 | |||||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 115,521.96 | 600.00 | 54,172.04 | 24,000.00 | 114,921.96 | ||||
| 311002006003 | 办公经费 | 16,990.05 | 16,255.98 | 76,866.74 | 28,318.00 | 734.07 | ||||
| 311003 | 公益金 | 251,691.55 | 251,691.55 | |||||||
| 311003003 | 拨款转入 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 311003006 | 其他来源 | 11,691.55 | 11,691.55 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 511001001 | 土地承包金 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 347.20 | 628,318.00 | 628,665.20 | 347.20 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 628,318.00 | 628,318.00 | |||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 347.20 | 347.20 | 347.20 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 326.53 | 1,292.86 | 1,619.39 | 1,619.39 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 326.53 | 1,184.86 | 1,511.39 | 1,511.39 | |||||
| 531006 | 其他 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 13,850.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 168.00 | 13.50 | 181.50 | 181.50 | |||||
| 551008 | 其他 | 168.00 | 13.50 | 181.50 | 181.50 | |||||
| 合计 | 14,849,909.15 | 14,849,909.15 | 283,482.34 | 283,482.34 | 12,768,056.66 | 12,768,056.66 | 14,828,026.03 | 14,828,026.03 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-07-18 | |||||||