2023年2月份财务公开
发布时间：2023-04-11 10:37:07
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 1,938.91 | |||
| 2 | 2月28日 | 提现 | 林东俊 | 18,000.00 | 19,938.91 | |
| 3 | 2月28日 | 办公经费 | 林东俊 | 17,685.08 | 2,253.83 | |
| 合计： | 18,000.00 | 17,685.08 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-15 | ||||
| 资产负债表 | ||||||
| 会计期间：2023年02月 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | 村会01表 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | |||
| 货币资金 | 2 | 936,384.95 | 701,853.82 | 短期借款 | 35 | 348,300.00 |
| 其中：现金 | 2,372.73 | 2,253.83 | 应付款项 | 36 | 1,178,843.98 | |
| 银行存款 | 934,012.22 | 699,599.99 | 应付工资 | 37 | ||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | ||
| 应收款项 | 4 | |||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 1,527,143.98 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 936,384.95 | 701,853.82 | | ||
| | 长期负债： | | | |||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | ||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | |||
| 农业资产合计 | 15 | | | |||
| | 其他负债： | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | ||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | |||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | |||
| 长期资产合计 | 18 | |||||
| 其他负债合计 | 48 | |||||
| 固定资产： | ||||||
| 固定资产原值 | 19 | 13,406,902.30 | 13,406,902.30 | | ||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 1,527,143.98 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 13,406,902.30 | 13,406,902.30 | |||
| 固定资产清理 | 22 | |||||
| 在建工程 | 23 | 277,000.00 | 277,000.00 | 所有者权益： | | |
| 固定资产合计 | 26 | 13,683,902.30 | 13,683,902.30 | 资本 | 50 | |
| 公积公益金 | 51 | 13,093,143.27 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 13,093,143.27 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | |||||
| | ||||||
| 资产总计 | 32 | 14,620,287.25 | 14,385,756.12 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 14,620,287.25 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | |||
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 村会03表 | ||||||
| 2023年02月 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | 单位：元 | |||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | |||||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | |||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||
| 3、补助收入 | 修缮费 | |||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | |||||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||
| 4、其他收入 | 业务接待费 | |||||
| 其中：利息收入 | 邮电通讯费 | |||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 4.50 | 4.50 | |||
| 其他收入 | 其中：利息支出 | |||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||
| 其他 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 合计 | 合计 | 4.50 | 4.50 | |||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||
| 科目余额表 | ||||||
| 会计期间：2023年2月 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | ||
| 101 | 现金 | 1,938.91 | 18,000.00 | 17,685.08 | 88,150.00 | |
| 102 | 银行存款 | 723,604.49 | 24,004.50 | 10,860.00 | ||
| 102001 | 基本户 | 33,996.60 | 24,004.50 | 10,860.00 | ||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 33,996.60 | 24,004.50 | 10,860.00 | ||
| 102004 | 其他户 | 689,607.89 | ||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 689,607.89 | ||||
| 151 | 固定资产 | 13,406,902.30 | ||||
| 151002 | 管理用 | 1,095,430.12 | ||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,095,430.12 | ||||
| 151003 | 公益用 | 12,311,472.18 | ||||
| 154 | 在建工程 | 277,000.00 | ||||
| 154003 | 公益用 | 277,000.00 | ||||
| 201 | 短期借款 | 348,300.00 | ||||
| 201003 | 个人借款 | 348,300.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 1,027,726.25 | 162,127.73 | |||
| 202002 | 押金 | 60,000.00 | ||||
| 202003 | 暂收款 | 17,350.00 | 162,127.73 | |||
| 202003001 | 其他 | 17,350.00 | 10,860.00 | |||
| 202003002 | 工程质量保证金 | 151,267.73 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 950,376.25 | ||||
| 202004006 | 村办公经费 | 4,026.25 | ||||
| 202004007 | 雨污分流专项资金 | 520,350.00 | ||||
| 202004008 | 人居环境 | 10,000.00 | ||||
| 202004009 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 | 416,000.00 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -32,700.00 | 32,700.00 | |||
| 212011 | 治安 | -30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 212020 | 医保社保 | -2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 311 | 公积公益金 | 13,066,119.45 | 23,685.08 | 50,708.90 | ||
| 311001 | 土地基金 | 50,975.00 | ||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 50,975.00 | ||||
| 311002 | 公积金 | 12,763,452.90 | 23,685.08 | 50,708.90 | ||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,556,000.00 | ||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 10,997,080.72 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 210,372.18 | 23,685.08 | 50,708.90 | ||
| 311002006001 | 其他 | 22,680.00 | ||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 165,371.96 | 6,000.00 | 15,550.00 | ||
| 311002006003 | 办公经费 | 22,320.22 | 17,685.08 | 35,158.90 | ||
| 311003 | 公益金 | 251,691.55 | ||||
| 311003003 | 拨款转入 | 240,000.00 | ||||
| 311003006 | 其他来源 | 11,691.55 | ||||
| 551 | 其他支出 | 4.50 | 4.50 | |||
| 551008 | 其他 | 4.50 | 4.50 | |||
| 合计 | 14,409,445.70 | 14,409,445.70 | 41,689.58 | 41,689.58 | 344,551.13 | |
| 单位负责人： | 制表人： | |||||
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 33,996.60 | |||
| 2 | 2月28日 | 公积金-党务专项经费 | 林东俊 | 6,000.00 | 27,996.60 | |
| 3 | 2月28日 | 银行手续费 | 林东俊 | 4.50 | 27,992.10 | |
| 4 | 2月28日 | 提现 | 林东俊 | 18,000.00 | 9,992.10 | |
| 合计： | 0.00 | 24,004.50 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-15 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2023年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 689,607.89 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2023-03-15 | ||||