华东村2023年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2023-10-10 15:28:24
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2023年9月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2023年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 511.07 | 2,571,047.00 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 511.07 | 1,502.88 | 2,572,549.88 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 办公用品 | 511.07 | 1,920.00 | 2,570,629.88 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 电费 | 511.07 | 3,452.96 | 2,567,176.92 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 511.07 | 186.44 | 2,567,363.36 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 通信服务费 | 511.07 | 1,500.00 | 2,565,863.36 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 农村饮水改造提升工程招标代理费 | 511.07 | 27,450.00 | 2,538,413.36 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 1,689.32 | 34,322.96 | ||||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,263,970.00 | 1,263,999.14 | 5,181,401.48 | 4,947,623.91 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||